Yatırım Finansman Menkul Değerler tarafından yayımlanan günlük piyasa değerlendirme raporunda, küresel jeopolitik gelişmeler ve yurt içi piyasalardaki sektörel ayrışmaların etkisiyle Borsa İstanbul'da güne yatay negatif başlangıç beklendiği aktarıldı.

Raporda, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması ve kara harekâtı seçeneğinin gündeme gelmesiyle jeopolitik tansiyonun yeniden yükseldiği belirtilirken, ABD'de açıklanan tüketici ve üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalmasının ise küresel risk iştahındaki bozulmayı sınırladığı ifade edildi.

Küresel piyasalarda zayıf görünümün sürdüğü kaydedilen raporda, bilanço sonrası Netflix hisselerinin yüzde 8 gerilediği, ABD vadeli endekslerinin yüzde 0,7 ila yüzde 1,5 arasında ekside seyrettiği, Japonya Nikkei endeksinin yaklaşık yüzde 5 düştüğü ve MSCI Japonya hariç Asya endeksinde yüzde 2'nin üzerinde kayıp yaşandığı belirtildi. Brent petrolün ise 84,5 dolar seviyesindeki seyrini koruduğu, Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik nedeniyle yukarı yönlü risklerin devam ettiği aktarıldı.

Raporda, yurt içinde Bank of America'nın Türk bankalarına yönelik tavsiye indiriminin günün öne çıkan başlıklarından biri olduğu ifade edilerek, XBANK endeksinde son üç haftadır devam eden geri çekilmeye bu gelişmenin ek baskı oluşturabileceği değerlendirildi. Şirket haberlerine bağlı fiyatlamaların ön plana çıkmasının beklendiği vurgulandı.

BIST 100 endeksinin önceki işlem gününü yüzde 1,22 yükselişle 14.251,29 puandan tamamladığı, toplam işlem hacminin 185,7 milyar lira olduğu belirtildi. En fazla yükselen sektörün yüzde 3,90 ile kimya, petrol ve plastik, en fazla gerileyen sektörün ise yüzde 8,97 ile finansal kiralama ve faktoring olduğu ifade edildi. Bankacılık endeksinin ise yüzde 0,15 gerilediği ve gün içinde sektörel ayrışmanın sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Teknik değerlendirmede BIST 100 endeksinde 14.000 puan seviyesinden gelen tepki alımlarının etkili olduğu belirtilerek, endeksin bu seviyenin altında kalıcı bir teknik görünüm sergilemediği aktarıldı. Buna karşın XBANK endeksindeki son üç haftalık geri çekilmenin genel endeks görünümünü zayıflattığı ifade edildi.

Raporda, BIST 100 endeksinin 50 günlük basit hareketli ortalaması olan 14.268 puan seviyesine yakın kapanış yaptığı belirtilerek, endeksin bu seviyenin üzerinde günü tamamlaması halinde 14.600 puana doğru tepki hareketinin hız kazanabileceği değerlendirildi. 14.268 ve 14.370 seviyelerinin güçlü direnç, 14.000, 13.800 ve 13.600 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığı bildirildi.

VİOP Endeks 30 kontratında ise 16.800-16.850 bandının ilk güçlü direnç bölgesi olduğu belirtilirken, bu seviyenin aşılması halinde 17.050 ve 17.270 puan seviyelerine doğru tepki alımları görülebileceği ifade edildi. Buna karşılık 16.600 desteğinin altına inilmesi durumunda satış baskısının 16.300 ve 16.000 puan seviyelerine doğru derinleşebileceği aktarıldı.

Dolar/TL değerlendirmesinde, küresel jeopolitik risklerin gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturduğu, buna karşın Türkiye'de kontrollü kur politikası ve sıkı para duruşu sayesinde kurdaki oynaklığın sınırlı kaldığı ifade edildi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS priminin 230 baz puana yükseldiği belirtilirken, 47,25-47,50 bandının direnç, 47,00-46,80 bandının ise destek konumunda olduğu bildirildi.

EUR/USD paritesine ilişkin değerlendirmede, ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin dolar üzerindeki baskıyı artırdığı ve paritenin 1,1450 seviyesinin üzerinde güçlü görünümünü koruduğu ifade edildi. 1,1500 seviyesinin aşılması halinde 1,1580 ve 1,1650 seviyelerinin gündeme gelebileceği, olası geri çekilmelerde ise 1,1380 ve 1,1300 seviyelerinin destek olarak izleneceği kaydedildi.

Ons altın değerlendirmesinde, Fed üyelerinin temkinli açıklamalarının faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini desteklediği ve bunun faiz getirisi olmayan altının cazibesini sınırladığı ifade edildi. 3.940 dolar seviyesinin ana destek olduğu, bu seviyenin altına inilmesi halinde 3.885 dolar seviyesine doğru geri çekilme yaşanabileceği belirtildi. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.140 dolar seviyesinin aşılmasının teknik görünüm açısından önem taşıdığı aktarıldı.

Brent petrole ilişkin değerlendirmede ise ABD-İran arasındaki askeri gerilim ile Hürmüz Boğazı üzerinden enerji arzına yönelik risklerin fiyatlamalarda etkili olduğu ifade edildi. ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) açıkladığı stok verilerinin de yükselişi desteklediği belirtilirken, Brent petrolde 85 doların kritik direnç olduğu, bu seviyenin aşılması halinde 88 ve 90 dolar bandına doğru yükseliş görülebileceği kaydedildi. Olası geri çekilmelerde ise 82 doların ilk destek, 80 doların ise ana trend açısından kritik eşik olduğu aktarıldı.